配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.023638662 | 4.72 | 紐幣 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.020373947 | 4.15 | 紐幣 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.022398788 | 4.68 | 紐幣 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.021869328 | 4.39 | 紐幣 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.018859067 | 3.96 | 紐幣 |
2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.022056271 | 4.88 | 紐幣 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/09 | 配息 | 0.02227569 | 4.69 | 紐幣 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 配息 | 0.02431475 | 5.01 | 紐幣 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.02156493 | 4.17 | 紐幣 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 配息 | 0.0225121 | 4.51 | 紐幣 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.022462 | 4.63 | 紐幣 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.022121 | 4.46 | 紐幣 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.024274 | 4.76 | 紐幣 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.022765 | 4.62 | 紐幣 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.0213201 | 4.04 | 紐幣 |
2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/09 | 配息 | 0.0236958 | 4.85 | 紐幣 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0169336 | 3.45 | 紐幣 |
2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.0188685 | 4.50 | 紐幣 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/10 | 配息 | 0.0249861 | 5.65 | 紐幣 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.0244328 | 4.83 | 紐幣 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.0230203 | 4.48 | 紐幣 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 配息 | 0.0263499 | 5.08 | 紐幣 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.0244591 | 4.35 | 紐幣 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.0295111 | 5.19 | 紐幣 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.0277266 | 4.64 | 紐幣 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.0258149 | 4.18 | 紐幣 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.028291 | 4.46 | 紐幣 |
2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.0313729 | 4.85 | 紐幣 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.0290392 | 4.59 | 紐幣 |
2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0298702 | 4.52 | 紐幣 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.0312587 | 4.76 | 紐幣 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/08 | 配息 | 0.0304517 | 4.43 | 紐幣 |
2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.0356998 | 5.17 | 紐幣 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/08 | 配息 | 0.0356184 | 4.69 | 紐幣 |
2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.0326604 | 4.23 | 紐幣 |
2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.0360001 | 4.63 | 紐幣 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0376458 | 4.89 | 紐幣 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.031592 | 4.02 | 紐幣 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0309669 | 4.05 | 紐幣 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.0349888 | 4.74 | 紐幣 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.025541 | 3.63 | 紐幣 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.0293328 | 4.63 | 紐幣 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.0349367 | 5.63 | 紐幣 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/08 | 配息 | 0.0283667 | 4.46 | 紐幣 |
2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.0311922 | 5.03 | 紐幣 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/08 | 配息 | 0.0267541 | 4.58 | 紐幣 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.0250377 | 4.50 | 紐幣 |
2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0275571 | 4.74 | 紐幣 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.0378666 | 7.09 | 紐幣 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0359685 | 5.77 | 紐幣 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.0444085 | 6.62 | 紐幣 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0377086 | 5.30 | 紐幣 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0360573 | 5.40 | 紐幣 |
2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/11 | 配息 | 0.041149 | 6.08 | 紐幣 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.0356575 | 5.38 | 紐幣 |
2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/09 | 配息 | 0.0415655 | 6.42 | 紐幣 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/08 | 配息 | 0.0416421 | 6.00 | 紐幣 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/08 | 配息 | 0.0356626 | 5.02 | 紐幣 |
2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0438222 | 6.53 | 紐幣 |
2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/10 | 配息 | 0.04255 | 5.85 | 紐幣 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.04214 | 5.84 | 紐幣 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.03749 | 5.22 | 紐幣 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.0367 | 5.16 | 紐幣 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.03986 | 6.01 | 紐幣 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.0408217 | 5.92 | 紐幣 |
2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/09 | 配息 | 0.0449968 | 6.66 | 紐幣 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/08 | 配息 | 0.0391384 | 5.23 | 紐幣 |
2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/10 | 配息 | 0.047084 | 6.29 | 紐幣 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/08 | 配息 | 0.0420286 | 5.55 | 紐幣 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/09 | 配息 | 0.0467015 | 6.21 | 紐幣 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/08 | 配息 | 0.0458472 | 5.75 | 紐幣 |
2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | 配息 | 0.0444195 | 5.44 | 紐幣 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.0522098 | 6.41 | 紐幣 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.0471399 | 5.61 | 紐幣 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.0497984 | 5.55 | 紐幣 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.0512877 | 6.14 | 紐幣 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.0495334 | 6.07 | 紐幣 |
2017/10/31 | 2017/11/02 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0510969 | 6.18 | 紐幣 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/09 | 配息 | 0.0522063 | 6.49 | 紐幣 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/08 | 配息 | 0.0523072 | 6.35 | 紐幣 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/08 | 配息 | 0.0468767 | 5.71 | 紐幣 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/10 | 配息 | 0.0516274 | 6.55 | 紐幣 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.0478664 | 6.08 | 紐幣 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.0462064 | 5.97 | 紐幣 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.0511839 | 6.57 | 紐幣 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.0441886 | 5.80 | 紐幣 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.0452079 | 6.10 | 紐幣 |
2016/12/30 | 2017/01/02 | 2017/01/09 | 配息 | 0.0490823 | 6.92 | 紐幣 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.0446271 | 6.22 | 紐幣 |
2016/10/31 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 配息 | 0.0497232 | 6.80 | 紐幣 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/10 | 配息 | 0.0522354 | 6.99 | 紐幣 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.0509461 | 6.87 | 紐幣 |
2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/08 | 配息 | 0.0494357 | 6.72 | 紐幣 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.0470377 | 6.77 | 紐幣 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 配息 | 0.0476287 | 6.90 | 紐幣 |
2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0493645 | 7.07 | 紐幣 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.0458902 | 6.46 | 紐幣 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.045877 | 7.13 | 紐幣 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.0469803 | 7.26 | 紐幣 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0598692 | 8.48 | 紐幣 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.0534659 | 7.58 | 紐幣 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.0557966 | 7.61 | 紐幣 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.0531055 | 7.79 | 紐幣 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.0602819 | 8.00 | 紐幣 |
2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/10 | 配息 | 0.0740285 | 8.00 | 紐幣 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.0696461 | 8.00 | 紐幣 |
2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/08 | 配息 | 0.0672822 | 8.00 | 紐幣 |
2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/11 | 配息 | 0.0745164 | 8.00 | 紐幣 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.069324 | 8.00 | 紐幣 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.0630133 | 8.00 | 紐幣 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0699215 | 8.00 | 紐幣 |
2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.0719837 | 8.00 | 紐幣 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0648973 | 8.00 | 紐幣 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.0747782 | 8.00 | 紐幣 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.0741612 | 8.00 | 紐幣 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.0759271 | 8.00 | 紐幣 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/08 | 配息 | 0.0746878 | 8.00 | 紐幣 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.0690394 | 8.00 | 紐幣 |
2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/10 | 配息 | 0.0672053 | 7.50 | 紐幣 |
2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0665689 | 7.50 | 紐幣 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.0598125 | 7.50 | 紐幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |